Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Автор оригинальной статьи утверждает, что рынок фьючерсов и опционов является более разнообразным по сравнению с валютным рынком. Это значит, что он предоставляет больше возможностей. Однако, для успешной торговли на этом рынке требуется высокий уровень профессионализма и опыта. Тем не менее, изучение торговых стратегий и опыта, полученного на рынке фьючерсов и опционов, может быть применено в дальнейшей торговле на валютном рынке.
Опционы и фьючерсы являются деривативами, то есть производными финансовыми инструментами. Дериватив представляет собой письменный договор о конкретных действиях, связанных с базовыми активами. В отличие от обычного договора, дериватив сам может стать предметом купли-продажи и является ценной бумагой. При этом реальное перемещение базовых активов при торговле деривативами не происходит.
Рынок фьючерсов и опционов начался с торговли сельскохозяйственными товарами для переработки. Фермеры и заводчики, которые работали вместе на долгое время, заранее договаривались о сроках закупки товара по определенной цене, что стало прототипом фьючерсов и опционов.
Когда рынок сельскохозяйственных товаров стал более развитым, механизмы пересмотра договоренностей были разработаны, опираясь на спрос и предложение. Опционы были приобретаемы заводчиками для права на покупку фермерского товара, по определенной цене. Если другие выгодные варианты не были найдены, опционы могли быть осуществлены. Если заводчик нашел более выгодные варианты, он мог перепродать свои опционы, получив прибыль. В случае, когда фермеры боролись за сбыт своей продукции, использовался механизм фьючерсных контрактов, обязывающий произвести покупку в установленный срок по определенной цене. Если у заводчика появились более выгодные варианты, он мог перепродать свои фьючерсные контракты.
Разница в ценах между покупкой и продажей фьючерсов и опционов стала основой рынка. Физическое наличие товара отошло на второй план. Базовыми активами фьючерсов и опционов стали не только сельскохозяйственные товары, но и нефть, металлы, валюта и ценные бумаги. Торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер и проводятся в целях установления ориентировочных цен на товары. Благодаря этому мы можем знать, по какой цене можно купить или продать нефть или золото на мировом рынке. Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа являются основными финансовыми рынками для нефти.
Базовым активом опциона могут стать какие-либо другие ценные бумаги, включая фьючерсы. Владелец опциона имеет право продать или купить фьючерсный контракт вместе со всеми его правами и обязательствами.
На рынке опционов и фьючерсов игроками являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты заинтересованы только в перепродаже ценных бумаг, получая прибыль от этого процесса, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. Срок действия фьючерса или опциона истекает к концу контракта, и спекулянт всегда может продать его хеджеру.
Статья о торговле опционами и фьючерсами проведет читателей через особенности игры на бирже. Трейдеры пытаются предположить, как изменятся цены на базовые активы при торговле фьючерсами и опционами, в надежде получить выгоду. Различная аналитика, статистика, биржевые слухи, опыт, интуиция и даже конфиденциальная информация используются для прогнозирования изменений цен. Онли нужно понимать, что, чтобы попасть на активный рынок, вам необходимо знать, где наиболее активная торговля на данный момент. Например, цены на зерно могут изменяться, в то время как цены на нефть могут быть стабильными.
Одним из способов торговли является игра на повышение. Если вы предполагаете, что цены на фьючерсы и опционы вырастут, то вам может быть интересно купить их со смыслом перепродажи по более высокой цене в будущем. Если вы правильно определите периоды быстрого роста цен, то можете заработать значительную прибыль. Риск здесь заключается в том, что опционы и фьючерсы имеют ограниченные сроки действия, на которых цены могут измениться, и вы можете не получить свою прибыль.
Другой способ - играть на понижение цен. Если вы предполагаете, что цены на фьючерсы и опционы упадут, то выгодно продать их. Однако, как и при игре на повышение, здесь есть риски. Во-первых, вы можете быть неправы в своих предположениях и продать за низкую цену. Во-вторых, цены могут расти, а вы продадите все активы. Кроме того, возможен также риск ликвидности при покупке на короткие продажи.
Риски и доходность биржевой торговли с фьючерсами и опционами тесно связаны. Желание получить больший доход неизбежно приводит к увеличению рисков. Это относится как к новичкам, которые надеются на удачу, так и к профессионалам, которые берут на себя продуманные риски.
Перед началом торговли необходимо научиться торговать с такой эффективностью, чтобы окупить издержки на комиссии биржи и биржевых брокеров. Важно также учитывать график работы фьючерсов и опционов, поскольку это может повлиять на доходность.
Вам потребуется начальный капитал для того, чтобы начать торговать. Если вы новичок или игра на бирже для вас является хобби, то будет достаточно 5000-7000 долларов. Если же ваш начальный капитал составляет от 25 000 долларов, вы сможете проявить больше гибкости в реализации своей торговой стратегии.
Однако стоит помнить, что торговля с использованием фьючерсов и опционов сопряжена с высокими рисками и может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Перед совершением сделок необходимо ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Фото: freepik.com